Solução
Gestão de Tesouraria
Apoio na organização do caixa e no planejamento de liquidez, para decisões financeiras mais claras.
O que é
Como funciona esta solução.
A gestão de tesouraria envolve acompanhar entradas e saídas, projetar necessidades de caixa e identificar alternativas de financiamento ou aplicação em linha com a estratégia da empresa.
O escopo de apoio é definido conforme a necessidade de cada cliente.
Para quem pode fazer sentido
Aplicações da gestão de tesouraria.
- Empresas com fluxo de caixa sazonal ou irregular
- Negócios em crescimento que precisam planejar a liquidez
- Times financeiros que buscam apoio especializado
Pontos de atenção
- Escopo de atuação e responsabilidades
- Acesso às informações financeiras da empresa
- Periodicidade do acompanhamento
Fluxo da operação
Do diagnóstico ao acompanhamento contínuo.
Etapas gerais; cada operação pode seguir um fluxo próprio.
Levantamento
Mapeamento de contas a pagar, a receber e compromissos financeiros.
Projeção de caixa
Construção de cenários de curto e médio prazo.
Identificação de alternativas
Análise de instrumentos aderentes à necessidade.
Acompanhamento
Revisão periódica conforme o escopo contratado.
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre Gestão de Tesouraria.
Próximo passo
Avalie esta solução para a sua empresa.
Apresente sua necessidade e nossa equipe avaliará a viabilidade da operação.